Index

Pobieranie faktur z KSeF

Istnieje dedykowana lista (Handel/KSeF/Pobieranie) służące do obsługi pobierania naszych faktury. Znajdują się na niej czynności:

• Zapytaj o dostępne faktury - służy do tworzenia nowych zapytań o faktury KSeF wystawione na nasz NIP. W parametrach należy określić zakres dat za który chcemy pobrać faktury.
• Sprawdź status zapytania - służy do sprawdzenia statusu istniejących zapytań na liście KSeF/Pobieranie. Odświeżamy wszystkie zapytania na liście nie starsze niż 2h.

Po obrazku 8

Rekordy na liście mogą przyjmować statusy:

• 100 - Zainicjowano
• 3XX - W realizacji
• 200 - Przetworzono
• 400 - Błędne (bad request, złe żądanie)

API dostarczone przez MF pozwala tylko na tworzenie takich zapytań z ważnością do 2h. Zapytania po 2h od utworzenia mogą być niedostępne do przetworzenia. Zapytania tracą również ważność w chwili przelogowania systemu, gdyż wysłanie zapytania oraz jego przetworzenie muszą zostać wykonane w ramach tej samej sesji (połączenia do KSeF). Przelogowanie systemu powoduje zamknięcie używanej sesji, co powoduje, że zapytania nie przetworzone w tej sesji także tracą ważność. W takich przypadkach należy ręcznie usunąć unieważnione zapytania i utworzyć nowe.

Po uruchomieniu rekordu z tej listy mamy okno zapytania z dwoma zakładkami:

Po obrazku 10

Na zakładce Pakiety danych znajdują się części w których znajdują się faktury KSeF w formacie XML. Za pomocą czynności Pobierz pakiety możemy je pobrać do bazy danych. Raz pobrane pakiety zostaną oznaczone jako pobrane i nie będzie możliwość pobrania ich drugi raz do bazy. Czynność pobrania pakietów jest również dostępna na głównej liście KSeF/Pobieranie.

Zakładka pakiety danych

Po obrazku 12

!

Uwaga!

Dostępne tutoriale: KSeF - case study oraz Automatyzacja eksportu do KSeF w procesie obiegu dokumentu handlowego

Przy pobraniu weryfikowane jest czy pliki nie zostały już pobrane wcześniej oraz to czy dany numer faktury KSeF nie został już zaimportowany ręcznie do Dokumentów handlowym lub Dokumentów ewidencji. W logu pojawia się odpowiedni komunikat:

Obrazek 14

Komunikaty przy pobieraniu

Po obrazku 14

Ominięte zostają zdublowane pliki XML, które są widoczne w KSeF/Pobrane. Dodatkowo w przypadku gdy system odnajdzie zaimportowane numery KSeF w dokumentach handlowych lub ewidencji(np. dodane poprzez import z pliku), dostaniemy komunikat o tym, że dokument już został zaimportowany. Jest to tylko ostrzeżenie, pliki XML zostaną dodane do KSeF/Pobrane i należy je pominąć przy imporcie.

Przechodząc na listę KSeF/Pobrane mamy widoczne wszystkie pliki XML pobrane z KSeF:

Obrazek 16

Lista KSeF/Pobrane

Po obrazku 16

Na liście widoczne są wszystkie pobrane do bazy danych pliki XML. Mamy dostępne czynności:

1. Pokaż dokument - działa dla zaznaczonego rekordu, gdy posiada on zaimportowany dokument handlowy lub ewidencji. Po użyciu wyświetlony zostanie formularz dokumentu.

2. Ustaw kategorie - dla zaznaczonych rekordów określamy do jakiego modułu (np. Handel lub Ewidencja) zostanie zaimportowany plik.

3. Utwórz dokument - dla zaznaczonych rekordów uruchamiamy import do Handlu lub Ewidencji. Zaznaczone rekordy muszą być w tej samej kategorii.

4. Wydruk wizualizacji - uruchamia wydruk wizualizacji pliku KSeF

!

Uwaga!

Można powiązać importowane faktury z istniejącym zamówieniem w systemie. W tym celu kontrahent od którego otrzymujemy fakturę musi zamieścić w pliku XML numer zamówienia z systemu. W trakcie import system odnajdzie zamówienie i będzie one widoczne z poziomu importowanej faktury w dokumentach powiązanych

Krok po kroku jak zaimportować dokumenty KSeF: Działanie funkcjonalności w krótkim filmie.