Jak wprowadzić przykładowy dokument zakupu i sprzedaży w odwróconym obiegu?

System ERP enova365 umożliwia wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży w tzw. odwróconym obiegu dokumentów. W tym trybie najpierw rejestrujemy ruch towaru w magazynie (czyli tworzymy dokument PZ2 lub WZ2), a dopiero na jego podstawie generujemy odpowiednią fakturę – zakupową (ZK2) lub sprzedażową (FV2). Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak to zrobić w wersji demonstracyjnej systemu.

Wprowadzenie dokumentu zakupu w odwróconym obiegu (PZ2 → ZK2)

Krok 1: Dodanie dokumentu magazynowego PZ2

1. Przejdź do: Handel > Magazyn > Dokumenty wg kategorii > Przyjęcia magazynowe.

Lista dokumentów przyjęcia magazynowego

2. Kliknij Dodaj lub naciśnij klawisz Insert, wybierając typ dokumentu PZ2 – Przyjęcie magazynowe 2.

Dodawanie dokumentu magazynowego PZ2

3. Otworzy się formularz PZ2, w którym należy uzupełnić dane.

Formularz przyjęcia zewnętrznego PZ2

Formularz PZ2 zawiera:

• Data wystawienia – dzień przyjęcia towaru.

• Magazyn – magazyn, na który zostanie przyjęty towar (pole aktywne w przypadku pracy z wieloma magazynami oraz gdy operator ma prawa do więcej niż jednego magazynu).

• Kontrahent – wybierz dostawcę z listy (można wpisać nazwę, NIP lub użyć klawisza F4, by skorzystać z listy kontrahentów).

• Data dokumentu – data otrzymania dokumentu.

Wprowadzenie pozycji towarowych:

• Po dwukrotnym naciśnięciu Enter przejdziesz do listy pozycji dokumentu.

• Wybierz towar (jeśli nie istnieje, możesz dodać nową kartotekę).

• Wprowadź:

  • Ilość – liczba sztuk/m^2/litrów itd.

  • Cena netto – jednostkowa cena zakupu.

• Każdą pozycję zatwierdzasz klawiszem Enter lub Insert.

• Możesz dodać kolejne pozycje w ten sam sposób.

Zatwierdzenie dokumentu:

• Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij Zatwierdź i zamknij lub naciśnij Ctrl+Enter.

Krok 2: Wygenerowanie faktury zakupu (ZK2)

1. 1. 1. Na liście dokumentów magazynowych znajdź swój dokument PZ2.

      2. Zaznacz go i naciśnij F7 lub wybierz z menu: Czynności > Handlowy > Nowy (ZK2 – Zakup 2).

         

         Menu tworzenia faktury zakupu z PZ2
         

      3. Otworzy się formularz faktury zakupowej, automatycznie uzupełniony danymi z PZ2.

         

         Dodawanie faktury PZ2
         

      4. Uzupełnij pole Numer obcy – numer faktury od dostawcy.

      5. Możesz edytować ceny lub dodać koszty dodatkowe (np. transport).

      6. Zatwierdź dokument klawiszem Ctrl+Enter.

!

Uwaga!

Jeśli zmienisz wartości pozycji, system automatycznie utworzy korektę dokumentu PZ2, aby dane magazynowe były zgodne z fakturą.

Wprowadzenie dokumentu sprzedaży w odwróconym obiegu (WZ2 → FV2)

Krok 1: Dodanie dokumentu magazynowego WZ2

1. 1. 1. Przejdź do: Handel > Magazyn > Dokumenty wg kategorii > Wydania magazynowe.

         Lista wydań magazynowych
         

      2. Kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj, a następnie wybierz WZ2 – Wydanie magazynowe 2.
         

         Lista wydań magazynowych
         

      3. Otworzy się formularz WZ2.
         

         Formularz wydania magazynowego
         

Formularz WZ2 zawiera:

• Data wystawienia – dzień wydania towaru.

• Magazyn – magazyn z którego zostanie wydany towar (pole aktywne w przypadku pracy z wieloma magazynami oraz gdy operator ma prawa do więcej niż jednego magazynu).

• Kontrahent – odbiorca towaru (można wpisać nazwę, NIP lub użyć klawisza F4, by skorzystać z listy kontrahentów).

• Numer KSeF – numer dokumentu KSeF.

• • • Data KSeF – data wysłania dokumentu do KSeF.

Wprowadzenie pozycji towarowych:

• Wybierz towar z listy.

• Wprowadź:

  • Ilość – liczba wydawanych jednostek.

  • Cena netto – cena sprzedaży jednostkowa.

• Każdą pozycję zatwierdzasz klawiszem Enter.

• Dodaj kolejne pozycje analogicznie.

Zatwierdzenie dokumentu:

• Kliknij Zatwierdź i zamknij lub naciśnij Ctrl+Enter.

Krok 2: Wygenerowanie faktury sprzedaży (FV2)

1. 1. 1. Z listy dokumentów magazynowych wybierz dokument WZ2.

      2. Naciśnij F7 lub wybierz: Czynności > Handlowy > Nowy (FV2 – Faktura sprzedaży 2).
         

         Dodawanie faktury WZ 2
         

      3. Otworzy się formularz FV2, automatycznie uzupełniony danymi z dokumentu WZ2.

      4. Zatwierdź dokument klawiszem Ctrl+Enter.

!

Uwaga!

Nie należy modyfikować pozycji na FV2 względem WZ2. W razie potrzeby wykonaj korektę WZ2 (KWZ2) i wygeneruj FV2 z korekty.

Co warto wiedzieć?

• Odwrócony obieg dokumentów pozwala lepiej kontrolować obrót magazynowy przed wystawieniem faktur.

• Jest to szczególnie przydatne w firmach, gdzie towar przyjmowany lub wydawany fizycznie różni się od danych z faktury.

• System enova365 automatycznie dba o spójność danych między dokumentami magazynowymi a handlowymi.