Jak zweryfikować zapisy na kontach?

Dziennik księgowy

Predekretowane dokumenty umieszczane są automatycznie w zgodnym z ustawą o rachunkowości dzienniku księgowym. Dziennik ten znajduje się w opcji Księgowość/Dziennik.

W dzienniku księgowym możesz przeglądać:

• Dekrety księgowe – zawierające zaksięgowane operacje,
• Zapisy księgowe – szczegółowe zmiany stanów poszczególnych kont,
• Dziennik księgowań bilansu otwarcia – umożliwiający przeglądanie księgowań związanych z rozpoczęciem okresu sprawozdawczego.

Dzięki temu możesz analizować dane zarówno na poziomie całych dekretów, jak i pojedynczych zapisów księgowych.

Przeglądanie dekretów i zapisów księgowych w wybranym miesiącu

Dekrety – lista dekretów pochodząca z dokumentów. Aby przejrzeć dekrety, przejdź z menu głównego do Księgowość/Dziennik/Dekrety. Z tego miejsca nie dokonujemy żadnych zmian na dekretach.

Aby zobaczyć wszystkie dekrety, które powstały np. w kwietniu 2025, ustaw następujące filtry:

• Okres obrachunkowy - wybierz 2025,
• Zakres - ustaw 1...30.04.2025,
• Typ - ustaw Niezdefiniowany, pozwala na filtrowanie dekretów w obrębie typów ewidencji,
• Definicja - pozostaw puste, pozwala na filtrowanie dekretów w obrębie definicji ewidencji,
• Uwzględniaj bufor - ustaw na Tak,
• Uwzględniać dekrety zamknięcia - ustaw na Tak,
• Typ dziennika - ustaw Razem, daje możliwość filtrowania dekretów bilansowych i pozabilansowych.

Lista dekretów

Na liście dekretów możesz wydrukować Dziennik za miesiąc.
W tym celu:

1. Kliknij strzałkę obok ikony drukarki.
2. Wybierz opcję Dziennik za miesiąc.
3. W oknie ustaw parametry wydruku:
   • Miesiąc: kwiecień 2025,
   • Uwzględniaj bufor: TAK,
   • Typ ewidencji: Niezdefiniowany,
   • Pokaż szczegóły: TAK.

Parametry wydruku Dziennik za miesiąc

4. Zatwierdź wybór, aby wygenerować wydruk.

Wydruk dziennika za miesiąc

Aby podejrzeć zapisy księgowe dla dokumentów ewidencji Sprzedaż towarów (SPT), przejdź do Księgowość/Dziennik/Zapisy i ustaw następujące filtry:

• Okres obrachunkowy: 2025,
• Zakres: 2025-04-01…30,
• Typ: Sprzedaż Ewidencja,
• Definicja: SPT,
• Uwzględniaj bufor: TAK.

Na liście zostaną wyświetlone zapisy dla dokumentów SPT.

Lista zapisów księgowych

Podobnie jak na liście dekretów, możesz tutaj wydrukować Dziennik zapisów.

Obroty i salda

Na liście Obroty i salda możesz sprawdzić, jak zaksięgowane dokumenty wpłynęły na stany kont. Jedną z największych zalet systemu enova365 jest możliwość płynnego przechodzenia na coraz większy stopień szczegółowości analiz. Dzięki temu możesz dokładnie przeanalizować wybrane aspekty działalności firmy i łatwiej zlokalizować ewentualne błędy księgowe.

W celu analizy obrotów i sald należy wejść do Księgowość/Obroty i salda, a następnie dla wybranego konta, np. 401, ustaw na liście odpowiednio filtry:

• Okres obrachunkowy: 2025,
• Zakres: 2025-04-01…30,
• Typ: Wynikowe,
• Systematyka: Analityczne,
• Filtr: 401-*.

Prezentacja obrotów i sald według kont

Możesz również zobaczyć szczegółowe zapisy dla konta, podświetlając je i klikając Pokaż zapisy.

Na formatce, oprócz obrotów, wyświetlą się także zapisy księgowe dla konta. Możesz je wydrukować, wybierając opcję Zapisy na koncie. !

Uwaga!

Z poziomu obrotów i sald możesz wygenerować zestawienie dla wszystkich kont w planie kont. W tym celu ustaw filtry tak, aby na liście widoczne były wszystkie konta.