Skip to content

Jak ewidencjonować dokumenty?

Dokument zakupu

Aby wprowadzić fakturę zakupu do ewidencji dokumentów, przejdź do Ewidencja dokumentów/Dokumenty:

1. Na liście Dokumenty kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj i wybierz Zakup.

dodaj zakup.png

2. Na formularzu dokumentu na zakładce Ogólne uzupełnij następujące pola:

    • Daty dokumentu,
    • Dokument - numer dokumentu obcego,
    • Kontrahent - wpisać nazwę lub NIP kontrahenta,
    • Opis - opis dokumentu.

zakup ogolne.png

3. Przejdź do zakładki VAT, następnie w sekcji Elementy kliknij w polu na Dodaj nowy zapis, następnie uzupełnij wartości pozycji:

    • Stawka - wybierz stawkę VAT ze strzałki rozwijanej np. 23%,

    • Netto lub Brutto - wpisz wartość netto lub brutto, w polu VAT wartość uzupełni się w zależności od wybranej stawki,

    • Odliczenia VAT - domyślnie ustawia się na Tak – zakup dotyczy działalności opodatkowanej, Nie – nie przysługuje odliczenie VAT, Warunkowo – jeśli zakup dotyczy zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej,

    • Rodzaj – wybierz odpowiednią kategorię ze strzałki rozwijanej, np. Towar.

elementy vat.png

4. Przejdź do zakładki Dane kontrahenta i płatności i zweryfikuj czy dane zostały uzupełnione w sekcji Dane kontrahenta. Poniżej znajduje się sekcja Zobowiązania i należności, wejdź do płatności poprzez przycisk Otwórz i sprawdź czy zostały automatycznie uzupełnione pola:

    • Kontrahent - domyślnie ustawia się z dokumentu,

    • Sposób - sposób zapłaty dla danej płatności, możesz zmienić sposób wybierając, np. Gotówka,

    • Ewidencja - domyślnie ustawia się ewidencja środków pieniężnych zgodnie ze sposobem zapłaty i walutą,

    • Kwota - wartość brutto dokumentu,

    • Opis analityczny - na płatności jest możliwość uzupełnienia opisu analitycznego na zakładce Opis analityczny.

5. Przejdź do zakładki Opis analityczny i dekrety, w sekcji Dekrety kliknij przycisk Dodaj.

6. W oknie Dekret w sekcji Zapisy księgowe kliknij przycisk Dodaj. W oknie zapisu uzupełnij następujące pola:

    • Powiązany (zobowiązanie) - wybierz dokument w tym polu i powiąż zobowiązanie z zapisem,
    • Konto - wprowadź konto syntetyczne 202, konto automatycznie zmieni się na konto analityczne słownikowe.
    • Kwota, Opis i Data uzupełnią się automatycznie, możesz je edytować.

Kliknij OK.

7. Dodaj drugi zapis dla konta kosztowego, np. 401-01, wpisując kwotę po stronie Winien. Kliknij OK.

8. Dodaj trzeci zapis dla konta rozliczeń VAT, np. 221-01, wpisz kwotę. Kliknij OK.

dekret zakupu.png

9. Kliknij OK w oknie dekretu, dokument uzyska stan Predekretowany. Jak wprowadzić dokument sprzedaży?

Aby wprowadzić fakturę sprzedaży do ewidencji dokumentów, przejdź do Ewidencja dokumentów/Dokumenty:

  1. Na liście Dokumenty kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj i wybierz Sprzedaż.

sprzedaz.png

2. Na formularzu dokumentu na zakładce Ogólne uzupełnij następujące pola (analogicznie jak w przypadku faktury zakupu):

    • Daty dokumentu,
    • Dokument - numer dokumentu,
    • Kontrahent - wpisać nazwę lub NIP kontrahenta,
    • Opis - opis dokumentu.

3. Przejdź do zakładki VAT, następnie w sekcji Elementy kliknij w polu na Dodaj nowy zapis, następnie uzupełnij wartości pozycji:

    • Stawka - wybierz stawkę VAT ze strzałki rozwijanej np. 23%,
    • Netto lub Brutto - wpisz wartość netto lub brutto, w polu VAT wartość uzupełni się w zależności od wybranej stawki,
    • Rodzaj – wybierz odpowiednią kategorię ze strzałki rozwijanej, np. Towar.

4. Przejdź do zakładki Dane kontrahenta i płatności i zweryfikuj czy dane zostały uzupełnione w sekcji Dane kontrahenta. Poniżej znajduje się sekcja Zobowiązania i należności, wejdź do płatności poprzez przycisk Otwórz i sprawdź czy zostały automatycznie uzupełnione pola:

    • Kontrahent - domyślnie ustawia się z dokumentu,
    • Sposób - sposób zapłaty dla danej płatności, możesz zmienić sposób wybierając, np. Gotówka,
    • Ewidencja - domyślnie ustawia się ewidencja środków pieniężnych zgodnie ze sposobem zapłaty i walutą,
    • Kwota - wartość brutto dokumentu,
    • Opis analityczny - na płatności jest możliwość uzupełnienia opisu analitycznego na zakładce Opis analityczny.

5. Przejdź do zakładki Opis analityczny i dekrety, utwórz i zapisz dekret analogicznie jak w przypadku faktury zakupu.

6. Wybierz Zapisz i zamknij dokument. Jak wprowadzić dokumenty PK?

1. Na liście Dokumenty naciśnij przycisk Dodaj.

2. Na formularzu dokumentu polecenia księgowania na zakładce Ogólne uzupełnij następujące pola:

    • Daty dokumentu,
    • Dokument - numer dokumentu,
    • Opis - opis dokumentu.

pk.png

3. Poniżej znajduje się sekcja Zobowiązania i należności, kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj, wybierz Zobowiązanie, a następnie uzupełnij pola:

    • Kontrahent - domyślnie ustawia się z dokumentu,
    • Sposób - sposób zapłaty dla danej płatności, możesz zmienić sposób wybierając, np. Gotówka,
    • Ewidencja - domyślnie ustawia się ewidencja środków pieniężnych zgodnie ze sposobem zapłaty i walutą,
    • Kwota - wartość brutto dokumentu,
    • Opis analityczny - na płatności jest możliwość uzupełnienia opisu analitycznego na zakładce Opis analityczny.

4. Zatwierdź płatność, klikając przycisk OK.

5. Przejdź do zakładki Opis analityczny i dekrety i przyciskiem Dodaj dodaj dekret dla dokumentu PK, a następnie dodaj na nim 2 zapisy:

    • Dla konta słownikowego 202 z powiązaniem płatności po stronie, oraz
    • Dla konta 409-01 po stronie Ma.

6. Wybierz Zapisz i zamknij.

!

Uwaga!

Dokument PK bez płatności wprowadzasz analogicznie, pomijając płatności na zakładce Ogólne. Stany dokumentów

Stan dokumentu może przyjmować następujące wartości:

Stan dokumentu

Opis

Wpływa na

Bufor

Dokument znajduje się w ewidencji, ale nie wpływa na konta i może być edytowany.

Ewidencja dokumentów

Ewidencja VAT

Wprowadzony

Dokument wpływa na ewidencję dokumentów i VAT, umożliwia obliczenie deklaracji VAT.

Ewidencja dokumentów

Ewidencja VAT

Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT)

Predekretowany

Dokument ma zadekretowane zapisy w buforze księgowym.

Ewidencja dokumentów

Ewidencja VAT

Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT)
Powstają dekrety znajdujące się w buforze księgowym

Zaksięgowany

Dokument wpływa na stany kont, zapisy księgowe są zatwierdzone i nieedytowalne.

Po zmianie stanu dokumentu na Zaksięgowany, dekrety przechodzą do dziennika i nie można ich cofnąć.

Ewidencja dokumentów

Ewidencja VAT

Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT)
Dekrety z bufora księgowego przechodzą do dziennika (nie ma możliwości wycofania księgowania)