Jak dodać konto księgowe w enova365?

W systemie enova365 istnieje możliwość dodawania kont księgowych, ich usuwania oraz dokonywania zmian w parametrach.

Aby dodać nowe konto księgowe, należy przejść do Księgowość/ Plan kont.

Tworzenie konta syntetycznego

1. Na liście Plan kont kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj, a następnie wybierz Konto syntetyczne.
   
2. Uzupełnij wymagane pola:
   • Symbol – np. 406.
   • Nazwa – np. Podróże służbowe (max. 128 znaków).
   • Typ – wybierz Koszty.
   • Element księgowalny – ustaw Brak. Jeśli konto ma służyć do ewidencji rozrachunków, wybierz Rozrachunki.
   • Kontrola salda – wybierz Brak.
   • Słownik – pozostaw puste.
   • Rozliczenie – pozostaw na Nie. Pole decyduje czy konto przechowuje stan rozliczeń między zapisami. Zaznaczenie rozliczanie na Tak decyduje o możliwość rozliczania (parowania) zapisów na tym koncie. Taki charakter mają wszystkie konta rozrachunkowe oraz konta typu rozliczenie zakupu.
   • Dostępność konta – ustaw na Tak, jeśli konto ma być aktywne.
   • Zabronione księgowanie – domyślnie ustawione na Nie. Dla kont słownikowych ustawia się automatycznie wartość Tak. Aby ręcznie zmienić ten parametr należy zaznaczyć na Nie parametr o nazwie Dostępność konta.
   • Waluta konta - pozostaw walutę PLN. Domyślnie ustawia się waluta systemowa PLN. Konta bilansowe powinny mieć wskazanie na walutę PLN, natomiast konta pozabilansowe mogą mieć wskazaną inną walutę konta.
   • Wielowalutowe - pozostaw na Nie. Przy wyborze Wiele lub Jedna wybrana umożliwia tworzenie automatycznie kont pozabilansowych dla waluty operacji.
   • sekcja JPK_KR_PD daje możliwość przyporządkowanie właściwych znaczników księgowych dla konta zgodnie z obowiązkiem raportowania JPK_KR_PD. Sekcja zawiera 3 pola:
     - Znacznik konta – pole to jest obowiązkowe, możliwe jest wskazanie znacznika konta z paczki znaczników wskazanej w konfiguracji,
     - Dodatkowy znacznik konta – pole to jest nieobowiązkowe, może być uzupełnione w przypadku kont księgowych podwójnie ujmowanych w sprawozdaniu finansowym, np. kont aktywno-pasywnych,
     - Dodatkowy znacznik konta (PD) – pole to jest nieobowiązkowe, może być uzupełniane w przypadku kont księgowych, biorących udział w kalkulacji podatku dochodowego.
3. Kliknij Zapisz, aby zapisać konto.

Formularz tworzenia Konta syntetycznego

Tworzenie konta analitycznego

1. Na liście Plan kont kliknij na wcześniej utworzone konto syntetyczne tak aby było ono podświetlone.
2. Kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj, a następnie wybierz Konto analityczne.
   
3. Uzupełnij wymagane pola:
   • Symbol – np. 01,
   • Nazwa – wpisz nazwę (maks. 128 znaków).
4. Pozostałe ustawienia zostaną przeniesione z konta nadrzędnego.
   _Formularz tworzenia Konta analitycznego
   _
5. Kliknij Zapisz, aby zapisać konto analityczne.

!

Uwaga!

W przypadku wielopoziomowego planu kont należy poprawnie wskazać konto nadrzędne dla nowego konta analitycznego. Strukturę kont można wcześniej określić na zakładce Definicja analityki.

Tworzenie konta syntetycznego słownikowego

1. Na liście Plan kont kliknij strzałkę poniżej przycisku Dodaj, a następnie wybierz Konto syntetyczne.
2. Uzupełnij wymagane pola:
   • Symbol – np. 225,
   • Nazwa – wpisz nazwę konta,
   • Typ – Aktywa Pasywa,
   • Element księgowany – np. Rozrachunki (dla kont rozrachunkowych),
   • Kontrola salda – ustaw Brak,
   • Słownik – wybierz odpowiedni słownik lub ustawienie w Definicji analityki,
   • Rozliczenie – ustaw na Tak, wtedy konto będzie przechowywać stan rozliczeń,
   • Dostępność konta – ustaw na Tak,
   • Zabronione księgowanie – ustawiane automatycznie dla kont słownikowych.
   • Pozostałe parametry pozostawić bez zmian.

Formularz tworzenia Konta syntetycznego słownikowego

3. Kliknij Zapisz.

Definicja analityki

Program enova365 daje możliwość definiowania analityki dla kont księgowych, pozwala precyzyjnie określić strukturę i zasady tworzenia kont analitycznych.

1. Otwórz konto księgowe, np. konto 643.
2. Przejdź na zakładkę Definicja analityki.
3. Kliknij Dodaj (Definicja analityki).

4. Uzupełnij wymagane pola:

5. Słownik - wybierz np. Źródła finansowania. Można wybrać standardowe słowniki systemowe lub przygotować nowe.

6. Typ - pozostaw Księgowy X9?
7. Wzór segmentu - pozostaw puste pole. W tym miejscu określa się, jak będzie wyglądał poziom analityki, (np.XX9*, czyli dwie litery cyfra i dowolny ciąg znaków).
8. Długość segmentu - pozostaw puste pole; określa liczba znaków dla analityki.
9. Składnia nazwy - pozostaw oznaczenie {NS}.
10. Generuj analitykę - zaznacz na Tak. Takie oznaczenie spowoduje wygenerowanie analityki słownikowej dla tego poziomu konta w nowym okresie obrachunkowym po wywołaniu czynności generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu.
11. Zabronione księgowanie - pozostaw na Nie; umożliwia ustawienie parametru zabronione księgowanie na koncie analitycznym.
12. Tworzenie analityki wg uprawnień - pozostaw na Nie; umożliwia zakładanie nowych kont analitycznych użytkownikom, którzy mają odpowiednie prawa dostępu.
13. Warunek zaawansowany - pozostaw na Nie; pozostaw puste pole; umożliwia ustalenie dodatkowych warunków budowy konta analitycznego, może być używane w razem z wyjątkami definicji analityki.

Formularz definicji analityki konta syntetycznego

5. Kliknij OK.

Oprócz definicji analityki można tworzyć również wyjątki definicji analityki.

!

Uwaga!

W przypadku kont słownikowych analityka będzie tworzona automatycznie podczas predekretowania.