Jak wystawić dokument KP/KW?

Tworzenie raportu kasowego

Aby dodać nowy raport kasowy, w ramach którego będą wystawiane dokumenty KP (kasa przyjmie) lub KW (kasa wyda), wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty.

2. Kliknij Dodaj.

3. Z listy rozwijanej wybierz Kasa gotówkowa.

4. Kliknij OK, aby zatwierdzić wybór.

5. Nowy raport kasowy będzie widoczny w ewidencji odpowiadającej kasie gotówkowej.

6. W otwartym oknie możesz zmienić Okres.

Na zakładce Ogólne raportu kasowego są zawarte następujące informacje:

• • saldo początkowe,

  • sumę wpłat i wypłat,

  • saldo końcowe.

Formularz nowego raportu kasowego

Wystawianie dokumentów KP/KW

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty kasowe.

2. Ustaw odpowiednio filtry Kasa, Raport i Okres.
   (zrzut)

3. Kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj i wybierz:

   • Wpłata – jeśli pieniądze wpływają do kasy,

   • Wypłata – jeśli pieniądze są wydawane.

Wypełnianie formularza dokumentu KP/KW

W utworzonym dokumencie uzupełnij następujące pola:

• Definicja – wybierz oznaczenie dla dokumentu KP lub KW.

• Kontrahent – wpisz nazwę kontrahenta lub pracownika (jeśli nie dotyczy, pomiń pole).

• Zwrot – zaznacz, jeśli wpłata dotyczy korekty faktury lub innego dokumentu wymagającego zwrotu pieniędzy.

• Podlega rozliczaniu –

  • Tak, jeśli wskazano kontrahenta,

  • Nie, jeśli kontrahenta nie wpisano.

• Kwota – wpisz wartość transakcji.

• Zapłata za – podaj numer dokumentu, którego dotyczy płatność (jeśli nie dotyczy konkretnego dokumentu, pole pozostaje puste).
  
  UWAGA! W tym polu nie należy wpisywać opisów dodatkowych np. taxi. Pole odpowiada za automatyzację parowania płatności i zapłat po numerze dokumentu.

• Opis – dodaj dodatkowe informacje, np. „Zapłata częściowa” lub „Zapłata faktury”.

Sekcja Rozliczenie prezentuje dane:

• Stan – status dokumentu (rozliczony, nierozliczony, częściowo rozliczony).

• Data – data rozliczenia dokumentu.

• Rozliczono – kwota już rozliczona.

• Do rozliczenia – kwota pozostająca do rozliczenia.

Sekcja Zarządzanie uprawnieniami do zapłaty

Możesz oznaczyć dokument jako wynagrodzenie, zapłatę handlową lub inną płatność.

Kliknij Zatwierdź i drukuj.

Wystawianie dokumentu KP/KW

Drukowanie dokumentu KP/KW i raportu kasowego

Dokumenty KP/KW i Raport kasowy możesz wydrukować w poziomu dokumentu kliknięciem w ikonę drukarki.

Ikona drukowania dokumentów

Zamykanie raportu kasowego

Zamykanie raportu kasowego

W systemie enova365 operacje kasowe są numerowane i wyświetlane w ramach danego raportu kasowego. Takie rozwiązanie pozwala na codzienną kontrolę stanu gotówki w kasie.

Aby zamknąć raport kasowy:

1. Sprawdź, czy wszystkie dokumenty w danym raporcie kasowym mają status Zatwierdzone.

2. Przejdź do listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty.

3. Wybierz raport kasowy, który chcesz zamknąć.

4. Kliknij przycisk Zamknij Raport lub przejdź do menu Czynności i wybierz opcję Zamknij raport.