Skip to content

Jak wprowadzić wyciąg bankowy?

Ewidencjowanie wyciągu bankowego

Aby dodać nowy wyciąg bankowy :

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty.

2. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nowy raport.

3. W oknie, które się otworzy, wybierz z listy rozwijanej Firmowy rachunek bankowy.

rach bank.png

Formularz dodawania nowego wyciągu bankowego

4. Zatwierdź wybór, klikając OK.

5. Na nowo otwartym formularzu możesz zmieniać tylko jego okres – system domyślnie proponuje odpowiedni zakres dat.

okres wyc.png

Formularz nowego wyciągu bankowego

6. Kliknij Zapisz.

Nowy wyciąg bankowy zostanie zapisany w Ewidencji powiązanej z danym rachunkiem bankowym.

Ewidencjonowanie wpłaty / wypłaty bankowej

Aby dodać operację bankową w enova365:

1. Przejdź z menu głównego do Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty.

2. Otwórz raport dla wybranego rachunku bankowego.

3. Przejdź do zakładki Wpłaty i wypłaty.

  1. Kliknij strzałkę pod przycisku Dodaj i wybierz Wpłata lub Wypłata.

wplata wyplata.png

Wybór dokumentu wpłata/wypłata

Na formularzu operacji bankowej uzupełnij następujące pola:

  • Kontrahent – wybierz kontrahenta, pracownika lub pozostaw puste. Jeśli nie wypełnisz tego pola, konieczne będzie ustawienie odpowiedniego parametru.
  • Zwrot – zaznacz, jeśli wpłata dotyczy korekty faktury lub innego dokumentu wymagającego zwrotu środków. Ma to wpływ na księgowanie dokumentów.
  • Podlega rozliczaniu – domyślnie ustawione na Nie. Jeśli wskazano kontrahenta, wybierz Tak.
  • Kwota – wpisz wartość transakcji.
  • Zapłata za – podaj numer dokumentu, jeśli operacja jest z nim powiązana. Jeśli dokument nie jest wskazany na wyciągu bankowym lub wpłata/wypłata nie dotyczy konkretnej transakcji, pole pozostaw puste. Nie wpisuj tu dodatkowych opisów, np. „Zapłata za fakturę” – system wykorzystuje to pole do automatycznego parowania płatności.
  • Opis – opcjonalnie wpisz opis, np. „Opłata bankowa”.
  • Kwota VAT – wpisz wartość VAT, jeśli dotyczy.
  • Kontrola VAT oraz rozliczeń w MPP – jeśli metoda płatności to MPP, wpisanie kwoty VAT ustawi kontrolę na Tak.
  • Rozliczenia – wskazuje, czy dokument jest rozliczony (sparowany z inną transakcją).
  • Stan – status dokumentu: rozliczony, nierozliczony, częściowo rozliczony.
  • Data – określa datę rozliczenia dokumentu.
  • Rozliczono – wskazuje kwotę już rozliczoną.
  • Do rozliczenia – określa pozostałą do rozliczenia kwotę.
  • Zarządzenie uprawnieniami do zapłaty – sekcja w której dostępne są parametry umożliwiające sterowanie na uprawnieniu widocznością zapłat.
    • Wynagrodzenie – Wartość tego pola może wynikać wprost z odpowiedniego ustawienia w polu Tytuł zapłaty (Wynagrodzenie/Inna zapłata) lub może być obliczana. Zapłata będzie oznaczona jako Wynagrodzenie jeśli podmiotem zapłaty będzie pracownik i zapłata nie będzie w pełni rozliczona lub będzie rozliczona z płatnościami wynikającymi z list płac. W pozostałych przypadkach zapłata będzie oznaczana jako Wynagrodzenie=Nie (np. rozliczenia zaliczek delegacji.
    • Zapłata handlowa – domyślnie każda wpłata i operacja bankowa przychodowa oznaczane są jako Zapłata handlowa=Tak. Egzekwowanie praw wykorzystujących ten mechanizm jest włączane w konfiguracji.

wyplata wb.png

Formularz ewidencjonowania wpłaty / wypłaty wyciągu bankowego

Po uzupełnienie wybranych pól zatwierdź dokument kliknięciem w OK.

Sprawdzanie stanu konta bankowego

Po wprowadzeniu całego dokumentu wyciągu bankowego możesz sprawdzić stan danego konta. W tym celu przejdź na zakładkę Ogólne dokumentu raportu i sprawdź sekcję Podsumowanie.

Zamykanie wyciągu bankowego

W enova365 operacje bankowe są numerowane i wyświetlane w obrębie danego wyciągu bankowego. Dzięki temu możliwa jest bieżąca kontrola stanu środków na poszczególnych rachunkach.

Jak zamknąć wyciąg bankowy?

Aby zamknąć wyciąg:

  1. Przejdź z menu głównego do Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty.
  2. Podświetl wybrany wyciąg bankowy i kliknij Zamknij raport.
    lub
    • Zaznacz raport na liście.
    • Wybierz Czynności i Zamknij raport.

Po zamknięciu wszystkie dokumenty (wpłaty i wypłaty) powiązane z danym wyciągiem również zostaną zamknięte.

Zamknięty wyciąg bankowy zostanie przekazany do Ewidencji Dokumentów, gdzie podlega dalszej dekretacji w księgowości.