Jak rozliczyć dokumenty?

Rozliczanie dokumentów, czyli "parowanie" zapłat z płatnościami, może odbywać się podczas wprowadzania dokumentów kasowych lub operacji bankowych (wpłat/wypłat).

Jak dokonać rozliczenia?

1. Wprowadź dokument kasowy lub operację bankową (wpłatę/wypłatę).

Jeśli potrzebujesz instrukcji, jak dodać wyciąg bankowy, zapoznaj się z artykułem Jak wprowadzić wyciąg bankowy?.

Dokument zapłaty bankowej za faktury

!

Uwaga!

Istotne jest by w polu Zapłata za wprowadzony został numer lub numery faktur, rozliczanych przez dany zapis.

2. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Rozliczenie.

3. Pojawi się lista nierozliczonych dokumentów dla wybranego kontrahenta. System automatycznie zaznaczy te, które wskazałeś w polu Zapłata za.

4. Jeśli chcesz zaakceptować zaproponowane rozliczenie, zatwierdź je.

Formularz Rozliczanie dokumentów

5. Aby dodać kolejne dokumenty do rozliczenia:

• • Wybierz pozycję z listy.

  • Kliknij Dodaj dokument.

6. Możesz także zwolnić wybraną pozycję przyciskiem Zwolnij rozliczenie i dodać inny dokument.

7. Jeśli na zapłacie nie podano kwoty, możesz rozliczyć wiele dokumentów i określić kwotę do rozliczenia.

Filtry w oknie rozliczenia

• Rodzaj – Rozliczenie, Rozliczenie zwrotu, Razem.

• W buforze – Pokazuje płatności w buforze (nie można ich rozliczyć).

• Księgowane na inne konta – Pozwala sprawdzić, czy druga strona rozliczenia została zaksięgowana na inne konto.

• Zgodna kwota – Filtruje płatności o takiej samej kwocie, jak wprowadzone w zapłacie.

• Filtr numeru – Pozwala wyszukać płatności według numeru.

• Zakres daty – Umożliwia określenie zakresu dat płatności.

• Zakres terminu – Pozwala określić daty terminów płatności.

Co dzieje się po rozliczeniu?

Po sparowaniu dokumentów wpłata oraz dokumenty zaległości uzyskują status rozliczonych lub częściowo rozliczonych.

Jeśli na liście podpowiedzi pojawi się kilka płatności z tym samym numerem i datą, a zapłata obejmuje tylko część kwoty, program automatycznie proponuje rozliczenie tych dokumentów, które mają najkrótszy termin płatności.

Rozliczone dokumenty można znaleźć w zakładce Rozliczenia w sekcji Płatności/Zapłata. W rozliczeniu widoczna jest data rozliczenia kasowego oraz, w przypadku dokumentów zaksięgowanych, data księgowa (KSI). Możesz edytować datę rozliczenia kasowego, ale nie może być ona wcześniejsza niż data ostatniego dokumentu.

_

_

Rozliczenie

Rozliczanie dokumentów wpłaty i wypłaty

W systemie enova365 możesz rozliczać (parować) dokumenty wpłaty i wypłaty, na przykład pobranie zaliczki i zwrot nierozliczonej kwoty zaliczki. Aby rozliczyć takie dokumenty:

1. Otwórz jeden z dokumentów.

2. Kliknij Rozliczenie.

3. Ustaw filtr Rodzaj na Rozliczenie zwrotu lub Razem.

4. Dodaj odpowiednie dokumenty do rozliczenia.

Hurtowe rozliczenie rozrachunków

Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych > Rozrachunki wg dokumentów możesz rozliczać wiele dokumentów jednocześnie:

1. Zaznacz płatności i zapłaty.

2. Kliknij Czynności > Rozliczenie dokumentów.

3. Uzupełnij formularz, wybierając odpowiednie parametry:

   • Kontrola MPP – określa kolejność rozliczania Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP).

   • Wg numeru – rozlicza dokumenty na podstawie numerów wpłat i wypłat.

   • Wg kwoty – rozlicza dokumenty o tych samych kwotach.

   • Wg kwoty (+ zwroty) – uwzględnia również płatności oznaczone jako zwrot.

   • Rozlicz pozostałe – decyduje, czy rozliczać kilka płatności z zapłatami, czy tylko jedną.

   • Pozostałe (+ zwroty) – rozlicza płatności bez analizy numerów i kwot, uwzględniając zwroty.

   • + zgodność cechy – umożliwia rozliczanie dokumentów według identycznych cech.

   • Pomijaj bez wartości – określa, czy rozliczać dokumenty bez uzupełnionych cech.

4. Kliknij OK, aby zatwierdzić formularz.

Rozliczenie dokumentów

Automatyczne rozliczanie płatności

Na tej samej liście znajdziesz funkcję Rozlicz, która pozwala na automatyczne rozliczenie zaznaczonych płatności według wybranych parametrów:

• Rozliczenie zaznaczonych,

• Wg numeru,

• Wg kwoty (+zwroty),

• Pozostałe (+ zwroty).

Parametry rozliczeń