Jak przygotować przelew?

Przygotowanie przelewów

W programie enova365 przygotowanie przelewów może nastąpić na dwa sposoby - zbiorczo dla dedykowanych dokumentów oraz pojedyncze niezwiązane z transakcjami.

Aby zbiorczo przygotować przelewy dla rozliczeń transakcji:

Przejdź do jednej z list w menu głównym:
- Ewidencja środków pieniężnych/Zobowiązania i należności
- Ewidencja środków pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów
- Ewidencja dokumentów/Dokumenty
Wybierz zobowiązania, dla których chcesz przygotować przelewy (np. według kontrahenta).
Otwórz menu Czynności i wybierz Płatności, a następnie Przygotuj przelewy.
Wypełnij formularz Przygotuj przelewy...

Formularz przygotowania przelewu

Formularz składa się z trzech sekcji:

Sekcja Ogólne

Data wg terminu płatności – wybierz, czy przelewy mają być wygenerowane zgodnie z terminem płatności zobowiązań.
Data – podaj datę przygotowania przelewu (możesz ją zmienić do momentu zatwierdzenia przelewu).
Rachunek wg płatności – zaznacz Tak, jeśli chcesz stworzyć przelewy na podstawie rachunków podanych wcześniej w zobowiązaniach. Możesz wygenerować przelewy zbiorczo dla różnych ewidencji.
Z rachunku – wybierz rachunek bankowy, z którego będą realizowane przelewy.
Filtr priorytetów – określ priorytety płatności, dla których mają być wygenerowane przelewy (np. 1;2).
Wyjątki priorytetów – określ priorytety płatności, które chcesz wykluczyć z przelewów.
Tylko przelewowe – zaznacz Tak, jeśli chcesz wygenerować przelewy tylko dla płatności realizowanych przelewem.

Sekcja Zobowiązania standardowe

Opis częściowych – określa sposób tworzenia tytułów przelewów dla dokumentów częściowo rozliczonych.
- Kwoty do rozliczenia – w polu "Tytułem" pojawi się numer dokumentu, jego data oraz kwota pozostała do rozliczenia. Przykład: ZR/2015/02/00154 z dnia 2015-02-26 (1 230,00 PLN).
- Numery dokumentów rozliczających – w polu "Tytułem" znajdziesz numer dokumentu, jego datę oraz numery dokumentów (np. kompensaty, korekty), które częściowo rozliczyły daną płatność. Jeśli rozliczenie było realizowane za pomocą zapłat kasowych lub bankowych, pojawi się informacja "+zapłaty". Przykład: ZR/2015/02/00154 z dnia 2015-02-26 (cz. rozl.: KOM/2015/02/0001, KOR/2015/002 +zapłaty).
Łączone – Tak/Nie (Zdecyduj, czy przelewy dla zobowiązań jednego kontrahenta mają być łączone, czy każde zobowiązanie ma być regulowane oddzielnym przelewem.)

Podczas generowania przelewów, jeśli opis płatności wraz z datą przekroczy 106 znaków, system automatycznie skróci opis do samego numeru płatności.
…Łącz wg numerów – po włączeniu tej opcji system będzie łączyć przelewy dla zobowiązań o tych samych numerach.
…Kontroluj "Tytułem" – gdy ta opcja jest aktywna, system utworzy nowy przelew, jeśli numery zobowiązań przestaną mieścić się w polu "Tytułem".

Sekcja Zobowiązania MPP

Tryb naliczania – wybierz tryb naliczania dla zobowiązań w mechanizmie podzielonej płatności:
Przelew MPP (netto+VAT) – przelew na pełną kwotę zobowiązania.
Przelew MPP (VAT) – przelew na kwotę VAT z pola "Kwota VAT/MPP" w rozrachunku.
Przelew STD (netto) – przelew na kwotę netto zobowiązania.
Nie naliczaj – pominięcie zobowiązań MPP przy generowaniu przelewów.
Łączone – określa, czy ma zostać przygotowany łączony przelew MPP dla płatności z tego samego dokumentu. Opcja dotyczy tylko trybów naliczania "Przelew MPP (netto+VAT)" i "Przelew MPP (VAT)".

Dla standardowego trybu naliczania (netto) obowiązuje parametr "Łączone" z sekcji Zobowiązania standardowe.

Aby aktywować łączony przelew MPP dla płatności z tego samego dokumentu, zaznacz w sekcji Zobowiązania MPP opcję "Łączone" na "Tak".

Po uzupełnieniu formularza zatwierdź, klikając OK. Pojawi się lista sporządzonych przelewów, które możesz zweryfikować i zapisać w Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy.

Przygotowując przelewy możesz uzyskać:

pustą listę - nic nie naliczono,
formularz dokumentu (tutaj przelewu) - naliczono jeden,
listę z wieloma dokumentami - możesz na niej dokumenty zmieniać lub kasować.

Przygotowanie przelewu niezwiązanego z transakcjami

Jeśli chcesz przygotować przelew, który nie jest bezpośrednio związany z żadną transakcją w systemie, przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy.

Aby rozpocząć przygotowanie przelewu:

Kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj.
Z rozwiniętej listy wybierz odpowiedni typ przelewu:
- Przelew
- Przelew walutowy
- Przelew PIT

Wybór typu przelewu

Następnie wypełnij formularz nowego polecenia przelewu, podając wymagane dane:

Data – wprowadź datę przygotowania przelewu. Możesz ją zmieniać, dopóki przelew nie zostanie zatwierdzony.
Kontrahent – wybierz kontrahenta, dla którego przygotowujesz przelew.
Rachunek odbiorcy – to pole wypełni się automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta.
Kwota – wpisz kwotę przelewu.
Tytułem – opisz przelew, np. "Opłata za fakturę".

Po uzupełnieniu wszystkich informacji, zatwierdź przelew klikając Zatwierdź i drukuj.

UWAGA! Przelewy mogą mieć dwa statusy: niezatwierdzony tzn. mogą być dokonywane zmiany oraz zatwierdzony (w domyśle) przekazany do banku. Zmianę statusu przelewu określa operator.

Wydruk przelewu

Aby wydrukować przelew, będąc na formularzu przelewu, wykonaj następujące kroki:

Kliknij ikonę drukarki znajdującą się na formularzu przelewu.
Przelew można wydrukować w całości lub na gotowy formularzu.

Po dokonaniu wyboru, system przygotuje odpowiedni wydruk. Stan przelewu

Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Zobowiązania i Należności, po wyfiltrowaniu zobowiązań nierozliczonych, znajdziesz kolumnę, która pokazuje stan przelewu. Możesz spotkać się z następującymi oznaczeniami:

N – brak przelewu do zobowiązania,
T – przelew niezatwierdzony,
Z – przelew zatwierdzony,
C – przelew częściowy,
nR – płatność nie podlega rozliczeniu,
"-" – dla płatności, gdzie sposób zapłaty to Gotówka (dla takich płatności również można stworzyć przelew).

Dodatkowo, na listach związanych z kontrolą rozrachunków, możesz uzyskać informacje o przygotowanych przelewach. W organizatorze listy dostępne są dwa pola:

Do przelania – wskazuje przelewy, które jeszcze nie zostały zrealizowane,
Przelano – wskazuje przelewy, które zostały już zrealizowane. Eksport Przelewu

Aby wyeksportować przelewy do pliku, który później można wczytać do banku, wykonaj następujące kroki:

Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy.
W filtrach w polu Z Rachunku wybierz odpowiednią ewidencję Środków Pieniężnych.
Na liście przelewów zaznacz te, które chcesz wyeksportować i kliknij Eksport przelewów.

Przelewy

Na formularzu eksportu przelewów:

W polu Nazwa pliku możesz wskazać pełną ścieżkę zapisu pliku oraz jego nazwę (tak jak pokazano na rysunku).

Jeśli na operatorze nie jest ustawiony domyślny folder, plik przelewu zostanie zapisany w folderze enova w dokumentach operatora.

Po wyeksportowaniu przelewy zostaną oznaczone jako wyeksportowane. Na liście przelewów możesz dodać pole Exported, które pokaże, że dany przelew został wyeksportowany za pomocą funkcji Eksport przelewów.

Formatka eksportu przelewów