Jak naliczyć dokumenty rozliczeniowe?

Z poziomu rozrachunków można wygenerować następujące dokumenty:

• Potwierdzenia sald,
• Wezwania do zapłaty,
• Noty odsetkowe,
• Kompensaty,
• Rozliczenia zaliczki i delegacji,
• Cesje.

Jak naliczyć wezwanie do zapłaty?

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do Ewidencji Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.
2. Na liście wybierz przeterminowaną należność, kliknij Czynności, następnie wybierz Naliczanie > Wezwań do zapłaty.

Pojawi się formatka dla naliczeń Wezwań do zapłaty.

3. Uzupełnij odpowiednio pola:

• Definicja dokumentu – standardowa definicja.
• Data dokumentów –okres generowania dokumentu.
• Podmiot –wskazanie podmiotu generując dokumentu dla danego kontrahenta. W przypadku grupowego wystawiania wezwań do zapłaty dla wszystkich nie wskazujemy podmiotu.
• Tylko zaznaczone – umożliwia wygenerowanie dokumentu dla elementów zaznaczonych na liście.
• Uwzględniaj wypłaty – umożliwia uwzględnienie w wezwaniu zapłat będących wypłatami.
• Nieprzeterminowane – umożliwia uwzględnienie w wezwaniu rozrachunków, dla których nie upłynął jeszcze termin płatności
• Naliczaj od kwoty – umożliwia wprowadzenie kwoty granicznej od której naliczane będą wezwania do zapłaty.
• Koszt wezwania – istnieje możliwość do wezwania dodania kosztów.
• Rachunek firmy – pole decyduje o tym, który numer konta bankowego będzie pobierany do wydruku.
• Naliczanie odsetek – Domyślne dla podmiotu: dane dla naliczania odsetek pobierane z ustawień dla danego podmiotu, Wg parametrów: możliwość wskazania dla wezwania ustawień indywidualnych (Rozpoczęcie, Od dnia, Stopa odsetek, Procent odsetek). Nie naliczaj odsetek: odsetki nie będą naliczane.

4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK, pojawi się dokument Wezwanie do zapłaty.

Po zatwierdzeniu dokument przejdzie do Ewidencji dokumentów gdzie będzie go można zaksięgować.

Dokument dostępny jest też w Ewidencji Środków Pieniężnych/Dokumenty Rozliczeniowe/Wezwania do zapłaty.

Można go z tego miejsca wydrukować rozwijając strzałkę obok drukarki i wybierając Wezwanie do zapłaty.

Wychodząc z dokumentu wybieramy Zapis i zamknij. Jak naliczyć cesję?

---

Dokument cesji służy do zmiany podmiotu na płatności.

Aby naliczyć dokument cesji wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.
2. Wskaż dokumenty, których dotyczy cesja, następnie kliknij Czynności/Naliczenie/Cesji.

Naliczenie cesji

• Definicja dokumentu - wybór definicji dokumentu.
• Data dokumentu - data generowania dokumentu.
• Podmiot – wskazanie podmiotu, na który będą przeniesione płatności.
• Naliczaj noty odsetkowe – umożliwi późniejsze naliczenie not odsetkowych dla przeterminowanych należności.
• Grupowanie płatności – jeśli parametr jest zaznaczony Nie dla każdej płatności podlegającej cesji generowane są pojedynczo odpowiednie płatności rozliczające. Jeśli jest zaznaczony na Tak informacje dotyczące sposobu zapłaty, ewidencji i terminu płatności kopiowane są z rozliczanych płatności.
• Rachunek firmy – wybór ewidencji środków pieniężnych.

3. Zatwierdź wybór przyciskiem OK, pojawi się dokument Cesja.

4. Zapisz dokument przyciskiem Zapisz. Zapisany dokument znajdziesz w Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Dokumenty cesji.

Otwierając pozycje cesji możesz zmienić kwotę, np. pomniejszyć wartość początkową płatności, gdy cesja ma dotyczyć tylko części należności .

Cesja

Możesz wydrukować cesję rozwijając strzałkę obok drukarki i wybierając Cesja. Jak naliczyć potwierdzenie salda?

---

Aby naliczyć dokument potwierdzenia salda wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.
2. Wskaż dokumenty, następnie kliknij Czynności/Naliczenie/Potwierdzeń salda.

Naliczenie potwierdzenia salda

• Definicja dokumentu – standardowa definicja.
• Data dokumentów – data generowania dokumentu.
• Ewidencja ŚP – wybierz ewidencję, parametr pozwala stworzyć potwierdzenie salda dla płatności przypisanych do określonej ewidencji środków pieniężnych.
• Podmiot – wskaż podmiot, w przypadku generowania dokumentu dla danego kontrahenta. W przypadku naliczenia potwierdzeń sald zbiorczo dla wszystkich nie wskazujemy podmiotu.
• Aktualne konto – możesz wskazać konto lub wpisać filtra kont, np. 202* (pobierze rozrachunki zaksięgowane na konta 202).
• Wg daty księgowania – po zaznaczeniu rozrachunki pobierane są zgodnie z datą księgowania.
• Tylko zaznaczone – potwierdzenie tylko dla zaznaczonych dokumentów.
• Tylko należności – jeżeli występują z danym kontrahentem rozrachunki w dwie strony program daje możliwość przedstawienia na dokumencie należności oraz zobowiązań.
• Uwzględniaj korekty – w przypadku korekt ich płatność jest przedstawiona jako zobowiązanie. Parametr ten umożliwia przedstawienie dokumentów korygowanych wraz z należnościami.
• Rachunek firmy – pole decyduje o tym, który numer konta bankowego będzie pobierany do wydruku.
• Generuj zerowe – umożliwia wygenerowanie potwierdzeń sald dla podmiotów wobec których nie ma na dany dzień nierozliczonych rozrachunków (zerowe potwierdzenia sald). Możliwe jest wygenerowanie takich potwierdzeń jeśli w przeszłości występował obrót z danym podmiotem.
• Weryfikuj od dnia – data obowiązkowa przy naliczaniu potwierdzeń zerowych, musi być wcześniejsza niż data dokumentu.

3. Zatwierdź wybór przyciskiem OK, pojawi się dokument Potwierdzenie salda.

4. Zapisz dokument przyciskiem Zapisz. Zapisany dokument znajdziesz w Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Potwierdzenia salda. Jak naliczyć kompensatę?

---

Aby naliczyć dokument potwierdzenia salda wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.
2. Wskaż dokumenty, które podlegają kompensacie, następnie kliknij Czynności/Naliczenie/Kompensat.

Naliczenie kompensat

• Definicja dokumentu – standardowa definicja.
• Data dokumentów – data generowania dokumentu.
• Podmiot - wskaż kontrahenta, dokumenty którego podlegają kompensacie.
• Wielowalutowa - dla dokumentów w różnych walutach, umożliwia wskazanie tabeli kursowej i daty kursu.
• Bez przelewów - decyduje o tym, czy przy generowaniu dokumentu będą pobierane zobowiązania z wygenerowanymi przelewami.
• Naliczaj noty odsetkowe - po zaznaczeniu parametru będzie można naliczyć noty odsetkowe dla przeterminowanych należności rozliczanych dokumentem kompensaty.
• Rachunek firmy - wybór ewidencji środków pieniężnych.

3. Zatwierdź wybór przyciskiem OK, pojawi się dokument Kompensata.

Kompensata

Jeśli kompensata dotyczy dokumentów, które nie zostały uwzględnione podczas naliczenia, możesz je dodać poprzez przycisk Wybierz dokumenty.

Po dodaniu dokumentów naciśnij przycisk Skompensuj.

4. Zapisz dokument przyciskiem Zapisz. Zapisany dokument znajdziesz w Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Kompensaty. Z poziomu tej listy również możesz przygotować dokument Kompensaty poprzez kliknięcie przycisku Nowy . Następnie po wskazaniu kontrahenta wybierz dokumenty podlegające kompensacie i użyj przycisku Skompensuj. Jak naliczyć notę odsetkową?

---

Aby naliczyć dokument potwierdzenia salda wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.

2. Wskaż dokumenty, następnie kliknij Czynności/Noty odsetkowe/Naliczanie not odsetkowych..

3. Definicja dokumentu – standardowa definicja.

4. Data dokumentu – data generowania dokumentu.
5. Podmiot – wskazanie kontrahenta, dla którego naliczasz notę odsetkową.
6. Dla zaznaczonych – umożliwia wygenerowanie dokumentu dla zaznaczonych elementów na liście.
7. Stan rozliczeń – umożliwia wygenerowanie noty dla płatności całkowicie rozliczonych lub wszystkich.
8. Rachunek firmy - pole decyduje o tym, który numer konta bankowego będzie pobierany do wydruku.
9. Termin płatności – umożliwia sterownie terminem płatności dla płatności wygenerowanych w nocie.
10. Domyślne warunki – Tak - dane dla naliczania odsetek pobierane z ustawień dla danego podmiotu, Nie - możliwość wskazania dla wezwania ustawień indywidualnych (Rozpoczęcie, Od dnia, Stopa odsetek, Procent odsetek).

Naliczanie Noty odsetkowej

3. Zatwierdź wybór przyciskiem OK, pojawi się dokument Nota odsetkowa.

Nota odsetkowa

4. Zapisz dokument przyciskiem Zapisz. Zapisany dokument znajdziesz w Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Noty odsetkowe.

Anulowanie /stornowanie not odsetkowych

W programie możesz anulować noty odsetkowe.

W tym celu przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Noty odsetkowe, zaznacz notę odsetkową, którą chcesz anulować i wybierz czynność Anulowanie not odsetkowych.

Wygenerowanie anulaty powoduje wygenerowanie dokumentu z pozycjami o przeciwnych znakach. Anulata koryguje notę odsetkową w stosunki 1:1.

Możesz też wystornować naliczone odsetki. W odróżnieniu do anulaty storno generowane jest na podstawie wskazanych na liście rozrachunków (należności).

Aby wystornować noty odsetkowe, przejdź do Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów, wskaż notę, następnie kliknij Czynności/Noty odsetkowe/Stornuj naliczone odsetki..

Po wywołaniu czynności tworzona jest nota odsetkowa która stornuje wszystkie poprzednie naliczenia odsetek. Dodatkowo podczas naliczania storna możliwa jest zmiana pola Stan noty na płatnościach na "Nie naliczaj” .