Jak dokonać przeglądu rozrachunków?

Filtrowanie na liście

Aby przeglądać rozrachunki w systemie enova365, skorzystaj z odpowiednich filtrów na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów lub Rozrachunki wg kontrahentów. Możesz wyświetlać rozrachunki z perspektywy płatności w Ewidencji Środków Pieniężnych oraz według daty księgowania. Filtry umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów oraz analiz rozrachunków.

Filtry na liście Rozrachunki wg dokumentów

1. Ewidencja ŚP - odfiltruj płatności i zapłaty dla określonej ewidencji środków pieniężnych.

2. Data - umożliwia przeglądanie stanu płatności na konkretny dzień. Data ta jest ustawiana automatycznie na podstawie daty systemowej.

3. Okres - filtruj listę według określonego zakresu dat.

4. Indeks - wyodrębnij płatności rozliczone lub nierozliczone.

5. Wartość - wybierz, które wartości chcesz wyświetlić: Kwota, Rozliczono lub Do rozliczenia.

6. Typ - zawęź listę do zobowiązań lub należności.

7. Rodzaj - wybierz, czy mają być widoczne tylko Płatności lub tylko Zapłaty.

8. Zwroty - odfiltruj dokumenty zwykłe lub korekty.

9. Zatwierdzone - umożliwia odfiltrowanie rozrachunków w buforze.

10. Przeterminowane - użyj tego filtru razem z polem Dni oraz Zwłoka, aby ograniczyć listę do należności lub zobowiązań, które są przeterminowane.

11. Waluta - wyodrębnij rozrachunki w PLN lub walutach obcych.

12. Zakres - odfiltruj płatności związane z konkretnymi kontrahentami, pracownikami lub urzędami.

13. Dokumenty - filtr pozwala wybrać płatności o określonym źródle dokumentu: Razem, Płacowe, Handlowe, Pozostałe. Aktywny tylko, gdy na liście wyświetlają się płatności.

14. Kierunek - filtruje płatności według kierunku: Przychód, Rozchód, Razem. Aktywny, gdy na liście wyświetlają się płatności handlowe.

15. Podmiot - odfiltruj listę do jednego podmiotu, np. kontrahenta, pracownika, banku itp.

16. Stan księgowania - filtruje dokumenty według stanu księgowania: Wszystkie, Niezaksięgowane, Zaksięgowane, Księgowane zbiorczo.

17. Okres KS - użyj, gdy chcesz filtrować według daty zaksięgowania dokumentów. Pole aktywne, gdy stan księgowania to "Zaksięgowane".

18. Indeks KS - odfiltruj według stanu rozliczenia księgowego: Wszystkie, Nierozliczone, Rozliczone, Niedoksięgowane.

19. Wartość KS - określa, które wartości księgowe mają być wyświetlane: Kwota, Do rozliczenia, Rozliczono.

20. Aktualne konto - możesz wybrać konto, np. "200-*".

21. Opis - wpisz tekst do wyszukania w filtrze. Możesz używać symboli:

    • • * zastępuje dowolny ciąg znaków
      • ? zastępuje jeden dowolny znak.

Kolumny na liście

Na liście rozrachunków znajdziesz dwie kolumny:

• Zobowiązanie/Należność – wyświetlają wartości kasowe.
• Zobowiązanie KS/Należność KS – wyświetlają wartości księgowe.

Korzystając z tych filtrów, łatwo dostosujesz listę rozrachunków do swoich potrzeb, np. przeglądając tylko płatności z danego okresu, dla wybranego kontrahenta lub w wybranej walucie. Dostępne czynności na liście Rozrachunki wg dokumentów

---

Przygotuj przelewy okresowe (MPP)

Przelewy okresowe możesz przygotować automatycznie za pomocą czynności Przygotuj przelewy okresowe (MPP).

Przygotuj przelewy okresowe (MPP)

Przelewy zostaną wygenerowane zgodnie z warunkami wskazanymi na formatce czynności:

• Data przelewu - wybierz datę przygotowania przelewu, można ją zmienić do czasu zatwierdzenia przelewu.

• Wg podmiotów płatności - jeżeli parametr zaznaczony jest na Tak przelewy okresowe zostaną wygenerowane dla zobowiązań wobec wszystkich kontrahentów we wskazanym okresie. Nastąpi grupowanie zobowiązań wg kontrahentów, dzięki czemu dla jednego kontrahenta powstanie tylko jeden zbiorczy przelew. Zaznaczenie parametru na Nie spowoduje uaktywnienie pola Podmiot.

• Podmiot - jeżeli w polu Podmiot wybierzesz kontrahenta, przelew okresowy MPP utworzy się wyłącznie dla zobowiązań wobec tego kontrahenta. Pole jest aktywne jeżeli parametr Wg podmiotów płatności zaznaczony jest na Nie.

• Okres - wskaż za jaki okres generowany jest przelew. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy. Podczas próby utworzenia przelewu MPP okresowego na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych pojawi się komunikat blokujący wykonanie operacji.

• Z rachunku bankowego - wskaż rachunek bankowy, z którego przelewy będą realizowane.

PK rozrachunków

Mechanizm PK rozrachunków umożliwia automatycznie przeksięgowanie rozrachunków dokumentem PK.

Na liście Rozrachunki wg dokumentów zaznacz rozrachunki i wybierz czynność Generuj PK rozrachunków.

Generuj PK rozrachunków

Parametry:

• Definicja - definicja dokumentu ewidencji PK,
• Data - data dokumentu PK,
• Numer - numer dokumentu PK,
• Opis - opis dokumentu PK,
• Kopiuj datę, termin - przenosi datę z rozrachunku źródłowego na nowy rozrachunek,
• Termin płat. - wskaż nowy termin dla nowych rozrachunków,
• Kopiuj numer - kopiuje na nowy rozrachunek numer z rozrachunku źródłowego,
• Kopiuj opis - kopiuje na nowy rozrachunek opis z rozrachunku źródłowego,
• Kwota z cechy - umożliwia wygenerowanie nowego rozrachunku na kwotę podaną w cesze (możliwość wskazania cechy zarówno dla płatności jak i dla zapłat).

Parametry dostępne tylko dla płatności:

• Kopiuj cechy - kopiuje na nową płatność cechy z płatności źródłowej,
• Cecha - wybór nazwy cechy dla parametru "Kwota z cechy",
• Syntetyka, Synt.słownik - dla baz działających z dodatkiem jednostki budżetowe możliwe jest ustawienie syntetyki i syntetycznego słownika.

Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem OK. Zostanie wygenerowany dokument PK z płatnościami rozliczającymi rozrachunki źródłowe z nowymi rozrachunkami. Dokument trafi do ewidencji dokumentów gdzie możliwa jest dekretacja rozrachunków.

Generuj PK zaokrągleń

Mechanizm umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu PK z płatnościami rozliczającymi kwoty nierozliczonych rozrachunków (np. niewielkich nadpłat lub niedopłaconych części rozrachunków).

W tym celu zaznacz płatność na liście rozrachunków wg dokumentów i wybierz czynność Generuj PK zaokrągleń…

Generuj PK zaokrągleń

Data - data dokumentu PK,

Definicja PK - definicja dokumentu ewidencji PK,

Numer - wprowadzenie numer dla dokumentu PK,

Opis - wprowadzenie opis dla dokumentu PK (opis można dodać do listy opisów klikając prawym klawiszem myszki),

Dołącz opis roz - zaznaczenie tego parametru powoduje przeniesienie opisu z płatności źródłowej na opis płatności wygenerowanej,

Maks. zaokrąg. - podana w tym miejscu kwota jest górną granicą wartości płatności, dla których zostaną wygenerowane płatności rozliczające w dokumencie PK,

Zaznacz jako zwrot - parametr ten decyduje o tym, czy płatność rozliczająca będzie oznaczona jako zwrot; oznaczenie to można później wykorzystywać w schematach księgowych,

Kopiuj cechy: - opcja ta pozwala na skopiowanie wartości cechy z płatności źródłowej na płatność wygenerowaną w PK.

Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem OK. Zostanie wygenerowany dokument PK z płatnościami rozliczającymi płatności źródłowe. Dokument trafia do ewidencji dokumentów, gdzie możliwa jest dekretacja płatności na konta rozrachunkowe (predekretacja).