Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych w systemie enova365 to narzędzie, które wspomaga zarządzanie finansami firmy. Umożliwia kontrolę nad operacjami kasowymi i bankowymi, a także obsługę rozliczeń z kontrahentami oraz monitorowanie należności i zobowiązań.

Kluczowe funkcje modułu

1. Obsługa operacji kasowych i bankowych

Wystawianie dokumentów Kasa Wyda (KW) i Kasa Przyjmie (KP) w różnych walutach.
Tworzenie raportów kasowych – dziennych i okresowych.
Prowadzenie nieograniczonej liczby rachunków bankowych.
Rejestrowanie wpłat i wypłat bankowych (np. opłaty bankowe, odsetki).
Obsługa przelewów w dowolnej walucie, w tym przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, kontrahentów i pracowników.

2. Rozliczenia i raportowanie

Generowanie dokumentów rozliczeniowych, takich jak:
- noty odsetkowe,
- potwierdzenia sald,
- wezwania do zapłaty,
- kompensaty i cesje.
Analiza należności i zobowiązań (np. struktura wiekowa należności).
Weryfikacja stanu gotówki w kasie w porównaniu z raportami kasowymi.
Tworzenie tabel walut i kursów wymiany.

3. Moduły wspierające pracę z finansami

Raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i wyciągów bankowych.
Dokumenty kasowe – tworzenie raportów na podstawie dokumentów KP i KW.
Przelewy – rejestrowanie przelewów do kontrahentów, pracowników i instytucji (ZUS, US) oraz integracja z systemami bankowości elektronicznej.
Zobowiązania i należności – przegląd wszystkich zobowiązań i należności w różnych przekrojach.
Rozrachunki – możliwość rozliczania, kompensowania oraz parowania dokumentów finansowych.
Ewidencja dokumentów rozliczeniowych – zarządzanie dokumentami takimi jak wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, rozliczenia zaliczek i delegacji.

Jak dane trafiają do modułu?

Informacje w module Ewidencja Środków Pieniężnych mogą pochodzić z dwóch źródeł:

Bezpośrednio z modułu – użytkownik ręcznie wprowadza dane.
Z innych modułów enova365 – dane mogą być automatycznie przekazywane z modułów Kadry i Płace, Handel, Księgowość.